لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/20 | 14,191 | 14,034 | 14,034 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,019,731,063,933 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/19 | 14,127 | 13,969 | 13,969 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,005,885,453,493 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/18 | 14,131 | 13,974 | 13,974 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,006,814,356,142 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/17 | 14,110 | 13,952 | 13,952 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,002,184,753,997 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/16 | 14,410 | 14,246 | 14,246 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,065,420,989,891 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/15 | 14,036 | 13,879 | 13,879 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,986,363,370,094 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/14 | 14,037 | 13,879 | 13,879 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,986,477,083,580 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/13 | 14,039 | 13,881 | 13,881 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,986,858,970,610 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/12 | 14,041 | 13,883 | 13,883 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,987,310,145,153 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/11 | 14,039 | 13,882 | 13,882 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,987,013,096,181 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/10 | 14,061 | 13,903 | 13,903 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,991,613,444,765 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/09 | 13,747 | 13,593 | 13,593 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,924,941,407,998 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/08 | 13,500 | 13,349 | 13,349 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,872,325,522,512 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/07 | 13,293 | 13,143 | 13,143 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,828,027,628,982 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/06 | 13,417 | 13,265 | 13,265 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,854,363,334,611 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/05 | 13,459 | 13,304 | 13,304 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,862,660,313,879 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/04 | 13,460 | 13,304 | 13,304 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,862,817,192,291 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/03 | 13,461 | 13,305 | 13,305 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,862,974,173,678 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/02 | 13,463 | 13,307 | 13,307 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,863,439,193,505 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/01 | 13,357 | 13,205 | 13,205 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,841,518,392,128 |