اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۴,۸۲۲,۱۱۳
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۱۹۱
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۰۳۴
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۰۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۱۹,۷۳۱,۰۶۳,۹۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۳:۳۲:۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۳۵,۸۳۷,۹۸۱,۱۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 14,191 | 14,034 | 14,034 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۰۱۹,۷۳۱,۰۶۳,۹۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 14,127 | 13,969 | 13,969 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۰۰۵,۸۸۵,۴۵۳,۴۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 14,131 | 13,974 | 13,974 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۰۰۶,۸۱۴,۳۵۶,۱۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 14,110 | 13,952 | 13,952 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۰۰۲,۱۸۴,۷۵۳,۹۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 14,410 | 14,246 | 14,246 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۰۶۵,۴۲۰,۹۸۹,۸۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 14,036 | 13,879 | 13,879 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۸۶,۳۶۳,۳۷۰,۰۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 14,037 | 13,879 | 13,879 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۸۶,۴۷۷,۰۸۳,۵۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 14,039 | 13,881 | 13,881 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۸۶,۸۵۸,۹۷۰,۶۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 14,041 | 13,883 | 13,883 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۸۷,۳۱۰,۱۴۵,۱۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 14,039 | 13,882 | 13,882 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۸۷,۰۱۳,۰۹۶,۱۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 14,061 | 13,903 | 13,903 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۹۱,۶۱۳,۴۴۴,۷۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 13,747 | 13,593 | 13,593 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۲۴,۹۴۱,۴۰۷,۹۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 13,500 | 13,349 | 13,349 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۷۲,۳۲۵,۵۲۲,۵۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 13,293 | 13,143 | 13,143 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۲۸,۰۲۷,۶۲۸,۹۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 13,417 | 13,265 | 13,265 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۵۴,۳۶۳,۳۳۴,۶۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 13,459 | 13,304 | 13,304 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۶۲,۶۶۰,۳۱۳,۸۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 13,460 | 13,304 | 13,304 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۶۲,۸۱۷,۱۹۲,۲۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 13,461 | 13,305 | 13,305 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۶۲,۹۷۴,۱۷۳,۶۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 13,463 | 13,307 | 13,307 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۶۳,۴۳۹,۱۹۳,۵۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 13,357 | 13,205 | 13,205 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۴۱,۵۱۸,۳۹۲,۱۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||