| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۹۲.۲۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
(۱.۵۳) |
۲۴۰.۸۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۹۵) |
۹۵۱.۵۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۷) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۴۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۳.۱۵ |
۲.۵۸ |
۸,۱۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۱۶) |
۷۸.۵۹ |
|
|