| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۵ |
۰.۹ |
۴۷۸,۸۳۷.۵۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۳,۰۷۹.۷۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۲.۵) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۹) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۶۷) |
۲۴,۵۳۷.۹۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۶۳,۷۵۵.۹۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۱۹.۵۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۳ |
۱.۸۱ |
۱۷,۸۰۶.۶۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|